Home
Dari gambarajah di atas
- W mewakili Win, dan L mewakili Lost
- jika kita melakukan 1 kali trading, jumlah keputusan yang mungkin ialah Win or Lost, atau 2 keputusan.
- jika kita melakukan 2 kali trading, jumlah keputusan yang mungkin ialah Win-Win,Win-Lost,Lost-Win,Lost-Lost atau singkatannya WW,WL,LW,LL. Jumlah senario keputusan yang mungkin ialah 4.
- jika kita melakukan 3 siri trading, jumlah keputusan yang mungkin
ialah WWW,WWL,WLW,WLL,LWW,LWL,LLW,LLL. Iaitu 8 kemungkinan senario keputusan kesemuanya.
=======
- berikut ialah corak yang bole didapati dari gambarajah di atas
senarai pertambahan senario keputusan = 2,4,8.. = 2^1,2^2,2^3,...., 2^n
Jika kita melakukan n-kali trading, maka jumlah senario keputusan yang mungkin ialah 2^n. Sebagai contoh, jika kita melakukan 100 kali trading, (n = 100), maka jumlah senario keputusan yang mungkin ialah 2^100
- Corak di atas juga menunjukkan hanya terdapat 1 senario untuk kes terbaik(semua W), dan 1 senario untuk kes terburuk (semua L) untuk setiap siri trading (W,WW,WWW,WWWW,..).
- pada siri trading ke-4, best case scenario ialah WWWW. Dan sebaliknya worse case scenario ialah LLLL
- keberangkalian untuk kes terbaik dan terburuk pada siri trading ke-4 jika dikira ialah
Keberangkalian Kes terbaik = jumlahKesTerbaik/ jumlahKesMungkin
= 1/16 ( ini bagi siri trading 4 kali)
Keberangkalian Kes terburuk = jumlahKesTerburuk/ jumlahKesMungkin
= 1/16 ( ini bagi siri trading 4 kali)
- jika kita melakukan 100 kali trading, maka kes terbaik dan kes terburuk hanya 1 dari 2^100 bilangan senario yang mungkin.
Keberangkalian Semua Win pada 100 kali trading = 1/(2^100)
Keberangkalian Semua Lost pada 100 kali trading = 1/(2^100)
========
Untuk meletakkan konsep keberangkalian ini pada prespektif yang lagi mudah untuk difahami.
Cuba fikir, bagai mana sukar untuk mencari 1 biji guli hitam dari 1267650600228229401496703205376 timbunan guli putih.
(1267650600228229401496703205376 = 2^100 = 2 kuasa 100)
Kesimpualannya, kes terbaik ialah sesuatu yang sangat2 sukar berlaku. Jadi lagi baik kita letakkan 100% success trading sebagai tidak realistik.
10 kali trading dan 10 kali success ialah contoh statistik dan keberangkalian yang salah, memandangkan ianya hanya menggunakan sample yang kecil dalam pengiraan.
